Tagesabschluss im Restaurant: klar von Anfang bis Ende.

Was gehört zu einem vollständigen Tagesabschluss?

Der Z-Bericht zeigt die abgeschlossenen Umsätze deiner Kasse. Für den Überblick im Restaurant kommen die Kartenabrechnung, der tatsächlich gezählte Bargeldbestand, Spesen und dokumentierte Entnahmen hinzu. Nicht jede Zahl beschreibt dasselbe: Gesamtumsatz ist nicht Bargeld in der Schublade, und ein Kartenabschluss ist nicht automatisch eine Bankgutschrift.

Lege zuerst fest, welchen Betrieb und welchen Berichtszeitraum du abschliesst. Gerade bei mehreren Standorten oder einem Service über Mitternacht ist das entscheidend. Ob deine Kasse Berichte pro Schicht oder pro Tag erstellt, ergibt sich aus ihrer Einrichtung.

Die Checkliste nach dem Service

1. Betrieb und Tag prüfen. Gehören alle Belege zum selben Restaurantstandort und zum vorgesehenen Abschluss? Vergleiche Berichtsbeginn und -ende, nicht nur das Druckdatum.
2. Finalen Kassenbericht bereitstellen. Prüfe, ob du einen Z-Bericht oder erst einen X-Zwischenbericht vor dir hast. Ein kumulativer Zwischenumsatz wird nicht zusätzlich zum späteren Gesamtumsatz gerechnet.
3. Kartenabschluss dazunehmen. Vergleiche die Karteneinnahmen des passenden Zeitraums. Halte die einzelnen Zahlungsarten auseinander und beachte, wie das Terminal Trinkgeld ausweist.
4. Bargeld tatsächlich zählen. Erfasse den gezählten Bestand, nicht einen erwarteten Wunschbetrag. Der vorgesehene Wechselgeldstock und bereits entnommenes Geld müssen nachvollziehbar sein.
5. Spesen und Entnahmen erfassen. Dokumentiere tatsächliche Auszahlungen aus der Kasse. Wurde eine privat bezahlte Ausgabe bereits daraus erstattet, darf dieselbe Erstattung nicht ein zweites Mal abgezogen werden.
6. Trinkgeld getrennt betrachten. Ein berechneter Trinkgeldbetrag und eine bestätigte Auszahlung sind unterschiedliche Angaben. Bereits ausbezahltes Trinkgeld bleibt Teil der Tagesübersicht.
7. Offene Angaben prüfen und freigeben. Kläre Unleserliches oder Widersprüche an der Quelle. Anschliessend folgt eure vorgesehene Prüfung durch die Geschäftsführung und die Übergabe an die Buchhaltung.

Was tun, wenn die Zahlen nicht zusammenpassen?

Beginne mit Zeitraum und Zahlungsart. Vergleiche nicht den gesamten Z-Umsatz nur mit den Kartenzahlungen. Prüfe danach den Bargeldstock, Spesen, Entnahmen und bereits ausgezahltes Trinkgeld. Ein Bericht aus dem anderen Standort oder eine Entnahme ohne Vermerk kann den Vergleich verfälschen. Die Checkliste für Kassendifferenzen führt dich durch diese Prüfung.

So unterstützt Flowz deinen Ablauf

Du wählst Tag und Betrieb, erfasst die Belege und startest die Analyse. Flowz liest unterstützte Berichte aus. Währenddessen kannst du Bargeld und Spesen erfassen. Die Tagesübersicht bringt die Angaben zusammen; unklare Werte bleiben sichtbar zur Prüfung. Das Team und die Geschäftsführung arbeiten mit den jeweils vorgesehenen Rechten am selben Abschluss.

Nach der Freigabe erfolgt die Übergabe über den für euren Betrieb eingerichteten Buchhaltungsanschluss. Flowz ersetzt weder eure Kasse noch eure Buchhaltung. Welche Berichte und Anschlüsse zu euch passen, klären wir bei der Einrichtung anhand eurer tatsächlichen Daten.